Controle Financeiro

 

 

Ajustada a emissão de boletos pelo SIGER® para que não emita mais boletos com vencimento "Apresentação".

Em atendimento a circular do Banco Central nº 3.656, de 2 de Abril de 2013, ajustado o SIGER® para que não seja mais possível listar boletos com vencimento como "Apresentação".

Ajustados os pontos do SIGER® que inicializavam o vencimento do boleto como "Apresentação", para que passem a definir como "A vista".

Na inclusão do pedido, quando informada condição de pagamento que seja apresentação, será exibido um alerta informando que essa modalidade de vencimento não é mais permitida.

 

Nas listagens do menu 4.8 carregar o valor documento de previsão em nova coluna " Previsto Estimado"

Viabiliza ter uma análise sob o ponto de vista dos valores previstos em relação aos valores efetivos e suas realizações, pois permitirá ver em coluna separada os valores que estavam inicialmente previstos no fluxo financeiro.

Na geração do Mapa de Fluxo de Caixa com Disponibilidades (FIN 4.8-P), criado campo na seleção chamado "Lista previsto estimado", salvando seleção por empresa. Se marcado deve listar coluna com o valor Previsto Estimado originalmente.

- Quando marcado este campo, passa a exportar nova coluna "Previsto Estimado". Este campo será apurado conforme valores de documentos de previsão com vencimento na data/período, inclusive considerando as previsões que já foram substituídas por documentos Oficiais. A coluna de valor "Previsto" continua acumulando os documentos com vencimento na data e o realizado com o que foi efetivamente Pago ou Creditado.

- Quando selecionado para listar o "Previsto Estimado", passa a listar uma coluna chamada "% E/R" que vai listar o percentual do realizado em relação do previsto estimado.

 

Permite a manutenção da conta do Planejamento Financeiro em várias ou todos os desdobramentos do Documento.

Permite a alteração da conta do Planejamento Financeiro de vários desdobramentos a partir da alteração de um desdobramento.

Na alteração de Documentos do Financeiro, menu FIN 2.2-A, quando o mesmo possui dados do Planejamento Financeiro, alterando alguma informação do Planejamento e possui mais de um desdobramento para o mesmo, após confirmar a alteração, o Sistema pergunta se deseja replicar a informação do Planejamento Financeiro para os demais desdobramentos da fatura.

Quando indicado para replicar, regrava o Planejamento dos demais Documentos mantendo as contas e proporção dos valores da tabela digitada no Documento alterado.

 

Na listagem de conferência da remessa de pagamentos implementada opção de ordem por valor.

Disponibilizada ordem por valor na listagem de conferência da remessa de pagamentos.

Ao gerar uma remessa de pagamentos pelo 2.6-G, marcando a flag "Emitir listagem de conferência", criado um campo chamado "Ordem" onde foi disponibilizada a opção "2-Valor docto".

 

Gerar arquivo de remessa pagamentos para fornecedor com diferentes datas de pagamento.

Permitirá gerar um único arquivo de pagamento contendo várias datas, o que facilita para clientes que não fazem remessas diárias, mas sim cíclicas, a exemplo de " Semanais", além de permitir gerar uma arquivo que irá agendar pagamentos futuros em uma única remessa.

Na geração de remessa de pagamento a fornecedores, disponibilizados dois flags adicionais antes da data de pagamento:

O primeiro deles, "Dt.pagto p/documento", quando marcado, desabilita o campo de data de pagamento pois vai aceitá-lo para cada documento na seleção a seguir.

A check-box "Sugere dt.fluxo p/pagamento" pode ser marcada somente se marcou o primeiro flag. Caso utilizada, essa opção faz com que na seleção de documentos, ao entrar no campo de data de pagamento, seja carregada automaticamente a data de fluxo do documento, porém permitindo alterar se necessário antes de confirmar.

Nessa seleção múltipla de documentos, ao utilizar a seleção pelo F3, F4 ou F5, haverá um flag adicional "Utiliza dt.fluxo para pagamento". Caso marcado, não será preciso informar a data de pagamento e os documentos trazidos utilizarão automaticamente a data de fluxo como data de pagamento, podendo ser alterada através do botão <Alterar>.

Independente da forma como for definida a data de pagamento, será feita a validação de data bloqueada no financeiro.

Quando utilizadas estas opções, no arquivo de remessa ou retorno poderão haver várias datas de pagamento. O lançamento no caixa vai respeitar isso também. Caso no local de cobrança esteja configurado para liquidar pelo valor de cada título, cada movimento de caixa terá a data igual a data de pagamento do documento a que corresponde. Se no local de cobrança está indicado para fazer um lançamento com o valor total, vai gerar um movimento de caixa para cada data distinta que houver, vinculando os documentos com essa data de pagamento. Em qualquer caso, continua aceitando somente uma tela para o movimento de caixa, como fazia antes.

* Observado que o banco Unibanco está enviando a data de vencimento como data de crédito do arquivo de remessa de títulos, não respeitando a data de pagamento informada. Porém como este banco já está em desuso devido a fusão ocorrida no final de 2008 com o banco Itaú, colocamos uma mensagem na geração de remessa de pagamentos ou de cobranças indicando que futuramente vamos eliminar essas rotinas e solicitando para entrar em contato caso estejam sendo utilizadas ainda.

 

Gerar remessa de depósito para conta salário para bancos HSBC e Bradesco

Passa a permitir que arquivos de pagamentos de salários possam ser gerados pela rotina de remessa para pagamentos de fornecedores, pois indicará que a conta é uma conta salário ao banco, permitindo que a operação seja concretizada.

No Cadastro de pessoa, nos dados de conta passa a permitir selecionar tipo de conta 5-Salário.

Na geração de remessa para pagamento de fornecedor passa a indicar que o tipo de serviço é de pagamento salarial na qual os bancos exigem para que seja possível fazer o crédito em conta com essa natureza.