Controle Financeiro

 

 

Na rotina "Altera lançto" foi movido o campo "Cliente/Fornecedor" para o botão <Hist>.

Na alteração do lançamento contábil não era possível efetuar a alteração do código do cliente/fornecedor para apenas um grupo de partidas do lançamento, porque esse código estava vinculado a todo o lançamento. Com a implementação, agora o código do cliente/fornecedor está vinculado a cada partida do lançamento, sendo possível fazer ajustes de forma correta.

O código do cliente/fornecedor foi movido para dentro do campo do histórico contábil do lançamento, ficando assim vinculado a cada partida do lançamento.

 

Disponibilizados todos os campos de valores e campo de situação do acerto financeiro.

Facilidade na identificação dos dados do Acerto Financeiro.

Disponibilizados todos os campos de valores e campo de situação do acerto financeiro para o usuário montar seu layout de pesquisa utilizando o Browse.

 

Bloqueio para não permitir excluir documentos do financeiro que tenham aprovação eletrônica de pagamento.

Quando o documento tenha sido aprovado eletronicamente para pagamento não poderá ser excluído, evitando erros de fechamento financeiro.

Criado no cadastro da empresa do financeiro, na janela de bloqueios, o campo "Bloquear exclusão de documento c/autorização de pagto", para não permitir excluir documentos que tenham aprovação eletrônica para pagamento.

 

Na consulta do adiantamento efetuado pesquisar o caixa/banco vinculado.

Na consulta do adiantamento efetuado não era exibida a janela de caixa/banco no qual foi feito o adiantamento. Com a implementação será possível pesquisar em qual caixa/banco foi efetuado o adiantamento.

Foi implementada melhoria na consulta do documento de adiantamento para possibilitar a identificação do caixa/banco no qual o mesmo foi efetuado.

 

Disponibilizada a listagem dos movimentos de Caixa/Conta Corrente no relatório de Auditoria do Planejamento Financeiro.

Facilidade na identificação dos movimentos gravados indevidamente sem Planejamento Financeiro.

Disponibilizada a listagem dos movimentos de Caixa/Conta Corrente no relatório de Auditoria do Planejamento Financeiro. Até então o SIGER® listava apenas os documentos sem a vinculação do Planejamento Financeiro.

 

Não realizar o rateio dos valores de IPI, frete e outros no fluxo de caixa p/ valor de entrada quando na Ordem de Compra estiver informado um valor de entrada.

Agilidade no processo de inclusão de Ordem de Compra e consulta do fluxo de caixa, quando a mesma possui valor entrada informado.

Ao incluir Ordem de Compra, indicando no campo do "Valor de entrada" o valor que foi acordado com o fornecedor onde a mesma também terá valores de IPI e outros destacados, não será mais rateado esses valores para o fluxo de caixa. Desta forma, na data informada para o valor de entrada, será considerado seu valor integral, sem considerar quaisquer outros valores. As demais despesas serão rateadas nas parcelas seguintes.

 

Na tela de emissão do relatório 4.6-L, foi criada uma nova opção para indicar se deve fazer a previsão por item, quando é necessário analisar a previsão financeira dos pedidos por item, ao invés da análise por pedido.

Na análise do relatório, poderá ter uma previsão financeira mais precisa do valor a receber, quando trabalha com uma data de entrega diferente para cada item do pedido.

Quando marcada a nova flag "Considera data entrega p/item", o sistema irá pegar a data de entrega do item do pedido e aplicará o prazo de pagamento do pedido para então lançar no relatório uma previsão do valor do item conforme a condição de pagamento.

 

Identificação no boleto da quantidade total de parcelas.

Mais segurança e informação para os usuários e também para seus clientes.

É possível listar no boleto o número correspondente à parcela do mesmo. Ex: Parcela 1/2, Parcela 2/2.

Para configurar, basta acessar o menu 1.3-A, tabela 01 - Locais de Cobrança, escolher o banco, clicar no botão <Config. Boleto> e marcar a opção "Lista Identif.do desdob. no boleto".

 

Após incluir um período e o valor no menu FIN 6.2-M, é permitido teclar F6 para desdobrar o valor sobre os meses.

Facilitar a inclusão (rateio) do valor preenchido, para todos os meses do desdobramento.

Implementação para facilitar o rateio do valor previsto em todos os desdobramentos.

 

Demonstrar no resumo financeiro (FIN 4.9-S), separadamente, as devoluções e adiantamentos de clientes.

Facilitar a visualização sobre os valores de devoluções e adiantamentos de clientes no resumo financeiro.

O resumo financeiro (FIN 4.9-S), passa a demonstrar separadamente as devoluções e adiantamentos de clientes.