Controle Financeiro

 

 

Na rotina de apuração de comissões, menu 2.5-C do Financeiro, permite gerar documentos de previsão com espécies diferentes para a comissão e indenização.

Passa a permitir um controle separado ao gerar documentos financeiro para comissões e indenizações em função dos possíveis tratamentos de contabilizações bem como do controle do financeiro para pagamentos. Podendo inclusive indicar data de vencimentos diferentes.

Criado campo "Espécie documentos gerados para indenização" nas "Configurações" da apuração de comissões.

 

Quando algum documento que estava em cobrança vendor no banco passa para outra carteira, é enviada uma ocorrência específica no arquivo de retorno que será tratada permitindo indicar a troca automática do local de cobrança bem como gravar da data de baixa do vendor por reembolso.

Agilidade no controle de títulos vendor reembolsados e que interferem eventualmente nas regras de comissões, em função da necessidade de estorno de comissão para o caso de empresas que fazem o pagamento pelo faturamento do vendor e não pela liquidação.

Disponibilizado na configuração do local de cobrança um novo campo para indicar um novo local de cobrança a ser utilizado no caso de transferência de carteira no banco. Será aceito apenas quando o banco for Itaú ou Banco do Brasil, já que para os demais bancos não se sabe como é retornada a troca de carteira. Também é necessário que o local atual seja "Local de cobrança Vendor" e será permitido informar apenas locais de cobrança que não sejam de cobrança vendor.

No processamento do arquivo de retorno bancário pelo FIN 2.7-R, quando for encontrada ocorrência específica de transferência de carteira para o banco Itaú ou Banco do Brasil e houver o local da baixa informado no local de cobrança vendor, o sistema vai substituir o local de cobrança do documento pelo local indicado, fazendo todas as validações necessárias para troca, como por exemplo a existência de apuração de comissões.

Ocorrências tratadas:

 

Implementadas novas opções no relatório 3.1-L, para mostrar "Previsão Juros do Local de Cobrança soma ao Total" e "Juros/Desconto informado Documento não Soma Total".

SIGER® passou a ter um relatório que mostre os dados dos Juros/Desconto, dos Documentos em Aberto.

Disponibilizadas duas opções no relatório 3.1-L, para gerar dados dos Juros/Desconto, dos Documentos em Abertos, pois até então não havia nenhum relatório com essas opções.

Na listagem de Documentos em Aberto (FIN 3.1-L) criada combo-box no Filtro "Dados" que será habilitada somente para a Listagem Analítica, contendo as seguintes opções:

1-NC/Bord/No.Reg.O.Cobr

2-Previsão de Juros

3-Juros/Desconto

* A primeira opção mantém o comportamento que já era feito, lista Natureza de Cobrança/Borderô/Número do Registro do Órgão Cobrador (nosso número).

* A segunda opção Lista a Previsão de Juros e o valor do Documento somado ao Juros Previstos (conforme percentual de Juros configurado nos parâmetros do sistema Financeiro).

* A terceira opção Lista os valores de Juros e Desconto informados no Documento do Financeiro.

 

Implementada a emissão de boletos para adiantamentos a fornecedores.

SIGER® passou a permitir a emissão de boletos para documentos de adiantamentos a fornecedores.

No cadastro da empresa do Financeiro, menu 1.2-A, <Dados Adicionais>, <Dados p/ Remessa/Retorno>, foi criada a flag "Permite remessa adiantamento fornecedores".

Estando essa configuração marcada, ao lançar um documento com espécie 3-Adiantamento, para um cadastro de fornecedor, no botão <Dados p/ Fluxo> passou a ser possível dar o aceite do código de barras do boleto.

Estando com o aceite, será possível enviar tal documento via remessa bancária de pagamento a fornecedores.