Bloqueio para lançamento de caixa sem contrapartida
Visão geral
Bloqueio para lançamentos sem caixa e conta corrente de contrapartida.
Ganho
Minimizar erros que possam ser gerados pelo esquecimento ou equivoco quanto a informação dos movimentos de caixa e conta corrente
Detalhamento
Na empresa do Financeiro, botão <Bloqueios/Testes>, criado bloqueio "Lançamento caixa sem contrapartida", sendo configurado para bloquear apenas na inclusão de movimento de caixa e permitindo configurar se alerta ou pede autorização. Com o bloqueio configurado, ao incluir um movimento de caixa e na contrapartida avançar sem informar nenhuma o bloqueio passa a ocorrer.
Na manutenção de usuários: Subjanela acessada a partir do botão <Liberações autorizadas>, criado o novo campo dentro de "Controle Financeiro",
Novos filtros no 2-E-R
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Implementado Filtro na rotina 2.E.R que permite processar arquivos por Bandeiras, Estabelecimentos e Domicílio Bancário do Favorecido
Ganho
Passa a facilitar a conciliação por estabelecimento e bancos onde será realizado o deposito dos valores recebidos pela operadora de cartão de crédito.
Detalhamento
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Disponibilizado o campo "Fechamento diário lançamento caixa", padrão marcado. Este indica se todos os registros do dia para a mesma conta/banco/agência devem estar conciliados a um registro de cartão para aceitação dos movimentos de caixa/conta corrente de pagamentos.
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Criado o campo "Seleciona conta/bandeira/estabelecimento" na seleção inicial, padrão desmarcado. Processa todos os registros importados e disponibiliza no grid todas as combinações entre estabelecimento, bandeira, banco, agência e conta. Assim, é possível marcar os registros para que seja efetuado um filtro, eliminando do processamento todos os registros desmarcados.
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Eliminada a coluna de estabelecimento do grid de arquivos a processar.
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- Carga de documentos para o grid
Efetuada a análise coma carga de documentos, onde quase a totalidade do tempo foi dedicada à leitura dos documentos.
Portanto, sugere-se que os filtros de documentos sejam aplicados severamente, para que sejam carregados menos documentos, assim, agilizando o processo.
- Carga de operações de cartão
Metade do tempo dedicado às leituras no virtual e outra metade à inserção dos itens no grid (possui 51 colunas no grid, portanto é considerável a demora).
- Vinculação automática
Aplicada a leitura padrão para utilização da melhor ordem e filtros bem definidos.
Houve melhora de tempos, no entanto ainda é lenta quando executada com muitos registros de operação e configuração de tolerâncias no botão "Configurações".
Quanto maior a tolerância, mais buscas são efetuadas, portanto estas configurações devem ser configuradas de acordo com real necessidade.
Indicação de depósito no refaturamento de notas
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Implementado tela para informar na própria rotina do refaturamento que pagamento se dará via depósito bancário.
Ganho
Centralizar em uma única rotina, antes tinha que efetuar o refaturamento e entrar na alteração do documento para informar que seria via depósito bancário.
Detalhamento
Habilitado tela para informar se refaturamento que está sendo feito será via depósito bancário.
Nova instrução do Banco Bradesco
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Nova instrução de cobrança Bradesco
Ganho
Com a alteração é possível definir no local de cobrança se o cliente será negativado após nn dias de atrasos.
Detalhamento
No cadastro do local de cobrança, menu 1.3-A, Tabela 01-Local de cobrança, na janela "Dados para remessa", opção "1ª Instrução cobrança" criado opção "07-Negativar nn dias após vencimento", os dias serão definidos no cadastro do cliente menu 1.5-A, botão <Financeiro> campo "Dias a protestar".
