Controle Financeiro

 

 

Com a aplicação da Nova seleção padrão em diversos menus do Módulo Controle Financeiro, o usuário tem a possibilidade de adequar os filtros conforme a sua usabilidade e necessidade da empresa; já que, com esta nova ferramenta de seleção pode aplicar filtros mais complexos, salvar seleções e criar layouts para personalização da janela.

Os menus 2.4-Consulta/Lista p/Código, 3.1-Documentos em Aberto, 3.4-Caixa/Conta Corrente, 4.1-Fluxo de Caixa, 4.4-Diferença de juros, além das rotinas de emissão de boletos e seleção de múltiplos documentos receberam a aplicação da Nova seleção Padrão; permitindo que o usuário crie seleções e layouts personalizados conforme a sua necessidade, otimizando as tarefas da empresa e trazendo maior confiabilidade no SIGER®.

 

A rotina para envio da carta de cobrança possuía uma limitação quando ao seu layout, não permitindo modificar a forma de listagem. Com a nova implementação é possível personalizar a carta de cobrança, ordenando os dados conforme necessidade da empresa.

A carta de cobrança foi separada em blocos e foram criadas TAG's para cada um destes blocos. Desta forma, pode ser definida ordenação dos blocos e dados a serem listados nas cartas em formato em HTML.

 

Os valores de desconto do documento abatiam em seu total no momento da liquidação. Com a implementação, há a possibilidade de emitir boleto abatendo o valor de desconto informado no documento.

No local de cobrança, botão para configurações do boleto, foi criado campo para indicar se "Imprime valor com desconto no boleto". Sempre o campo estiver marcado, os boletos serão gerados considerando o desconto.

 

É usual para o setor financeiro adicionar informações nas observações do documento. Com a adição de uma coluna com esta informação, tornamos mais fácil a aprovação dos documentos para pagamento pelo borderô.

Na manutenção consolidada de borderôs, tela de aprovação de documentos, foi inclusa a possibilidade de exibição das observações em uma coluna. Esta tela possui colunas configuráveis, podendo ser configurada conforme a necessidade de cada empresa.

 

A rotina de emissão de notas no faturamento sempre possibilitou a emissão dos boletos – conforme configurações no local de cobrança. Com o desenvolvimento da ferramenta de faturamento automático de notas, os boletos não estavam sendo exibidos, necessitando que o usuário fizesse manualmente o procedimento de emissão.

No local de cobrança, configurações para emissão de boletos na emissão da nota, criada nova opção para indicar se o boleto deve ser impresso na rotina de emissão automática de notas.

 

O Adicional de Renegociação de Dívidas permite informar taxas de juros de renegociação, juros de vencimentos e multa, porém estas informações ficam na mão dos usuários, tornando, muitas vezes, de difícil conferência. Por conta disso, foi criado o bloqueio para que as renegociações liberadas não tenham estes valores alterados fora de uma determinada tolerância, sem necessidade de senha de um supervisor.

Criado bloqueio na empresa do Financeiro para empresas que possuem o Adicional de Renegociação de Dívidas contratado, possibilitando indicar se testa a taxa utilizada na renegociação está dentro do % de tolerância configurado. Estas tolerâncias são indicadas nas configurações de renegociação de dívidas, podendo ser informada para juros de vencimento, juros de renegociação e multa. Também foi criado um botão de histórico para possamos identificar o usuário que fez a liberação da alteração.

 

Algumas empresas fazem a impressão de comprovantes de pagamentos para seus clientes, e com um grande volume de documentos a realização dessa impressão individual se torna trabalhosa. Para isso, foi criada possibilidade de impressão de múltiplos comprovantes de pagamento pela manutenção consolidada e também pelas rotinas de pagamento.

Nos parâmetros do sistema, criada configuração financeira para indicar se "Imprime comprovante no pagto de docto". Sempre que marcado, o SIGER® permitirá a impressão do comprovante de pagamento após a liquidação o documento. Já na manutenção consolidada, criado botão para impressão do comprovante para os documentos selecionados.

 

Na rotina de apuração de comissões, é possível que o representante finalize o período com o saldo de comissão negativo. Até então, era necessário realizar esse abatimento manualmente na apuração do período seguinte. Com a implementação, o SIGER® passa a verificar se há saldo negativo para ser abatido do total a receber pelo representante.

Criado campo "Saldo anterior" na apuração de comissões, recebendo o valor negativo para ser abatido no saldo de comissões do período apurado. Campo exibido em coluna específica na manutenção de apurações; também existe a possibilidade de filtrá-lo através da Nova Seleção Padrão.

 

O mapa de fluxo permitia diversos tipos de período, mas o mensal ainda não estava disponível. Além disso, criada configuração para detalhamento dos documentos por abas na geração como .xlsx.

No menu 4.8-P-mapa de fluxo c/Disponibil. Criada nova opção no campo "Tipo de períodos", para permitir criação de colunas mensais. Também, no mesmo menu, criado nova opção no campo "Lista detalhamento dos documentos", para indicar como serão demonstrados os documentos em abas.

 

É frequente a instabilidade de algumas prefeituras para recepção e autorização de NFS-es. Quando isto ocorre, o SIGER® deixa o registro das notas como pendente de retorno, até uma confirmação da prefeitura; desta forma, as integrações ficavam inconsistentes.

Em casos de problemas de emissões de NFS-e, tanto pelo Módulo de Vendas e Faturamento quando pelo módulo de Automação de Escritórios, serão realizadas as integrações financeiras corretamente, não necessitando ajustes manuais.

 

Com a utilização do Adicional Financeiro de Renegociação de Dívidas foi identificada a necessidade de novas TAG's para montagem do DOCX de geração dos arquivos de Confissão de Dívida e Proposta para Renegociação.

Criadas TAGS para "Valor de juros", "Descontos", "Valor líquido" e "Valor total" para montagem dos documentos de Renegociação de Dívida e Proposta de Renegociação em DOCX.

 

Empresas que fazem a integração Financeira-Contábil e utilizam o Adicional de Contabilidade por Centro de Custo necessitam gerar listagens de conferência, e por isto foi criada a possibilidade de listagem por centro de custos em alguns menus.

No relatório de integração do Financeiro com a Contabilidade, criado o campo "Listar rateio por centros de custo". Quando marcado, lista os valores rateados por centro de custo a cada lançamento impresso. Permite somente exportação em .xlsx - comportamento especificado na linha amarela.

 

É prática de algumas empresas o pagamento de comissões com um percentual por faixa de faturamento – quanto maior o faturamento, maior a comissão paga. Até então, o SIGER® não possuía uma forma especifica para fazer este ajuste. Foi criado menu 2.5-X-Recálculo de Comissão p/faixa.

Neste menu criado, é possível informar faixas de faturamento e o % de comissão que deve ser aplicado para as vendas. Ao avançar, pode ser feito filtro de representantes e de documentos através da Seleção Padrão. Após o processamento é demonstrado o valor de faturamento de cada representante e o % que será aplicado em suas vendas conforme o período selecionado.

 

Para algumas situações específicas de boletos inadimplentes não é válido fazer cobranças via cartórios, já que estas despesas não cobrem o valor do próprio título. Desta forma, foi criada configuração para indicação de valor mínima.

No local de cobrança, criada configuração para indicação do valor mínimo para protesto. Sempre que o valor do documento for inferior ao informado, não será enviada instrução para protesto.

 

O SIGER® está preparado para atender boletos e remessas de diversos bancos, e sempre que há a necessidade de um novo cliente para um novo banco, desenvolvemos. O mesmo ocorreu para o banco ABC.

Criada opção para impressão de boleto gráfico para o banco ABC no local de cobrança, além disso, foi revisada rotina de geração de arquivo de remessa de cobrança para este banco – implementamos as atualizações necessárias.

 

Grande parte das empresas realiza remessas de cobrança para os bancos, e fazem o processamento do retorno para quitação dos boletos emitidos. O comportamento no processamento do retorno era realizar o pagamento dos documentos, e posteriormente criar a movimentação de caixa com o valor do pagamento. Caso ocorresse alguma inconsistência, os documentos eram pagos sem vínculo com a movimentação de caixa.

Foi realizada uma otimização na rotina de processamento do arquivo de retorno bancário, onde os documentos passam a receber data de pagamento após a criação do movimento de caixa, evitando que esse vínculo não seja feito. Caso ocorra alguma divergência durante o processamento, os documentos podem ser reabertos com a exclusão da movimentação de caixa.