Controle Financeiro

 

 

Estamos há algumas versões aplicando a nova forma de filtragem nos menus, e na 18.10 disponibilizamos em mais alguns menus, permitindo mais filtros, salvar seleções, configurar layouts, resultando em otimização e agilidade para o usuário.

Aplicada a Nova Seleção Padrão nas listagens de documentos em aberto (FIN 3.1), listagens de fluxo de caixa (FIN 4.1) e também na rotina de emissão de boletos (FIN 4.3).

 

Em situações onde o retorno bancário era interrompido indevidamente, o SIGER® não conseguia finalizar a geração do movimento de caixa para os documentos pagos no processamento, deixando-os sem vínculo. Com o ajuste, essa situação passa a não ocorrer mais, pois a cada pagamento é feita a atualização do valor do movimento de caixa.

No processamento dos retornos bancários, conforme os documentos eram processados recebiam a data de pagamento e somente no final do processamento era feita a movimentação de caixa. Caso ocorresse algum problema de ambiente durante o processo, o movimento de caixa não era gerado e os documentos continuariam como pagos. Foi otimizada rotina para criação de vínculo dos documentos processados pagos e um movimento de caixa, assim, caso ocorra alguma interrupção indevida, o movimento de caixa é proporcional aos documentos pagos.

 

Nas versões anteriores foram implementadas operações com bancos para otimização dos retornos bancários, sugerindo todos os dados que são aceitos na rotina de retorno de cobrança. Com o avanço desta ferramenta foi criada a opção para que não sejam aceitos os dados, sem interferência do usuário.

Na configuração das operações com bancos na empresa do financeiro, foi criada nova opção para não aceitação dos dados (FIN 1.2-A, <Dados Adicionais>, <Dados para remessa/retorno>, campo "Configurações de operações com banco"). Dessa forma, o SIGER® irá fazer todo o processo, e em caso de algum dado não esteja informado, o retorno não será realizado.

 

As empresas costumam colocar informações sobre os pagamentos nas observações dos documentos, e no momento da aprovação dos documentos que serão pagos pelo borderô, essa informação pode ser decisiva. Para facilitar a decisão, implementamos a coluna de observações do documento no grid de aprovação de pagamento.

No grid de seleção de documentos aprovados para pagamentos, foi criada uma nova coluna que mostra a observação dos documentos. Lembrando que o grid permite configurar as colunas e ordenação dos registros.

 

A manutenção consolidada de documentos financeiros foi criada pensando em facilitar a rotina dos usuários do financeiro. Ainda com esta visão, foram criadas novas funções na rotina: remessa e retorno bancários e processamento de arquivo DDA.

No FIN 2.2-M foram disponibilizados botões para geração de remessa bancária, processamento do retorno e processamento de arquivo de aceite, DDA.

 

Passa a permitir enviar os documentos do tipo "Outros" na rotina de geração de informações para o SERASA.

Nas rotinas de integração com o SERASA, FIN 5.7, era possível somente enviar documentos do tipo "Oficiais", a partir de agora será possível o usuário selecionar os tipos de documentos a serem enviados.

 

SIGER® já realizava em versões anteriores a geração de remessas de pagamento para o Banco Bradesco, porém apenas com CNAB 400. Com a necessidade, implementamos a geração da remessa no CNAB 240.

Criada opção de layout para a geração de remessa de pagamento no banco Bradesco, preparado para pagamento de documentos, arrecadações ou tributos.

 

Listagem do Financeiro 4.8-P passa a salvar as seleções feitas na tela inicial, agilizando o processo do usuário que não precisa fazer a seleção a cada geração. E, ajusta listagem do histórico contábil do documento.

Detalhamento

Foi ajustada a listagem do Mapa de Fluxo com Disponibilidade (4.8-P), que passa a olhar para o momento de contabilização da espécie do documento para listar o histórico contábil. Caso a espécie tenha configurado o momento de contabilização "1-Somente na liquidação" ou "4-Reg.(entrada) e liquidação cfe contas", passa a imprimir o histórico informado nos "Dados p/contabilidade" com descrição configurável, caso seja outro momento de contabilização, mantém o comportamento anterior, imprimindo o histórico designado no histórico financeiro no momento do pagamento do documento.

 

SIGER® passa a processar as instruções de alteração de vencimento no retorno e ajustar os documentos com a nova data. Também foi ajustada rotina para arquivos de retorno com mais de um header, unificando a leitura de arquivos de diversas carteiras.

O Banco Citibank faz o envio de uma instrução de alteração de vencimento no retorno bancário sempre que a data for alterada no internet banking. A partir de agora o SIGER® passa a ler a instrução e ajustar o vencimento.

 

Criada possibilidade de criação de modelo de carta em HTML através de tags, tornando-a completamente configurável conforme necessidade do cliente.

Nas rotinas de envio de carta, passamos a procurar o modelo configurável pelas tags, caso não encontre faz a montagem e envio do e-mail da forma padrão.

 

Através de acordos comerciais, podem ser concedidos descontos nas cobranças de boletos. Foi criada possibilidade de informar estes descontos no documento e fazer a emissão e remessa bancária com o valor líquido do documento.

Criada configuração no local de cobrança para indicar que faz a emissão do boleto com o valor líquido do documento – considerando o valor do documento. Também foi ajustada rotina de geração de remessas de cobrança para respeitar a configuração do local, enviando o valor líquido.

 

É uma necessidade das empresas construtoras o controle financeiro do material transferido entre matriz e filial - já que não há cobrança nas notas, elas não alimentavam o financeiro. Atendendo essa necessidade, foi criada possibilidade de aceitação do planejamento nestas notas de transferência.

Detalhamento

Será feita aceitação do planejamento financeiro nestas notas, que serão gravadas com uma origem diferente no planejamento financeiro. Todos os relatórios e consultas foram adaptados para que este registro seja lido e visualizado.

 

É comum no comércio acordos comerciais onde um determinado grupo de empresas (holding), recebe um desconto financeiro no ato da compra. Esse desconto, agora, pode ser rastreado pela consulta do documento.

No botão <Movimentos/Observações> da consulta do documento, foi criado o tipo "4-Percentuais contratuais", que demonstra os descontos concedidos através da holding.

 

Criada ferramenta para atender descontos contratuais por holding feitos por reembolso no final do período. De tal forma, é possível controlar os valores a pagar do cliente no final do período.

No momento da venda, são criados os documentos a receber no financeiro pelo valor integral, e também, criado o documento a pagar com o valor do desconto. Também existe o vínculo entre os documentos a receber da nota e o a pagar do reembolso.

 

Com a implementação, é possível definir um histórico diferente para entradas e saídas para um mesmo texto identificador do extrato.

Detalhamento

O histórico é definido pela identificação do texto do extrato, além do texto, será considerado o tipo (entrada ou saída) para definir o histórico financeiro.

 

O SIGER® já está preparado para trabalhar com diversos bancos, e conforme a necessidade dos clientes implementamos as especificações de novos bancos, assim como o Banco Cecred.

Criado o novo banco no SIGER®, permitindo o cadastro de um local de cobrança com as informações do Cecred. Desenvolvida a geração do boleto de cobrança conforme definições do banco e também a geração da remessa de cobrança conforme layout do banco.

 

Com a necessidade de emissão de vários cheques, mas com movimentos individuais, foi criada a possibilidade de emissão de cheques individuais em lote.

Detalhamento

Na emissão de cheques, no campo "Tipo de lançamento de cheque", criada a opção "3-Individual p/documento". Quando selecionada, passa a carregar automaticamente os movimentos de caixa/conta corrente a partir dos documentos selecionados, incluindo cheques individuais. Imprime no cheque o nominal conforme cadastro do movimento de caixa quando escolhida a nova opção.

 

A implementação permite que o valor de comissão grave o rateio do planejamento financeiro conforme os itens das vendas, assim as despesas do planejamento são rateadas proporcionalmente às vendas.

Nas apurações de comissões, ao fazer a oficialização da apuração e criação do documento de previsão, é feita leitura dos itens vendidos para rateio do planejamento financeiro. Quando a previsão financeira for substituída pela nota de comissões, as informações são replicadas para o documento oficial.

 

É possível fazer a exclusão de documento de um borderô quando ele ainda não está pago, para que ele possa ser vinculado em outro borderô e refeito o arquivo de remessa.

Pode ser usada a rotina de exclusão de documentos do borderô (botão <Exc.documento> no menu 2.A-B) para desvinculação dos documentos de TED, permitindo incluir novo borderô com estes documentos para geração de uma nova remessa.

 

É comum a necessidade de fazer transferência entre contas da empresa, e para atender essa necessidade, criamos uma nova espécie de documento que permite envio de remessa de pagamento, não necessitando o trabalho manual pelo internet banking.

Criada espécie financeira 41-AGENDAMENTO TED/DOC, onde é informado o cadastro destino, a conta de depósito e valor; com ele, é possível fazer a remessa de pagamento normalmente com o registro da movimentação de caixa automaticamente.

 

O planejamento on-line monitora o saldo das contas do planejamento, não permitindo que sejam feitos lançamentos que excedam o saldo configurado. Agora é possível indicar quais centros de custos terão o saldo controlado.

No cadastro do centro de custo foi criado o campo "Aplica bloqueios monitoramento on-line", quando desmarcado esse campo no centro de custo passa a não aplicar os bloqueios do monitoramento on-line configurados na empresa deixando de exibir as mensagens de bloqueio.

 

Existem casos que os centros de custos do planejamento financeiro das vendas devem ser carregados de acordo com a UF de destino da venda, para esse caso passa a ser possível configurar os centros de custos por UF no grupo de produtos.

Passa a poder configurar na tabela de grupo de produtos os centros de custo por UF (Botão <C.custo por UF>). Este centro de custo será utilizado para controlar os centros de custos por unidade de negócio no planejamento financeiro através da UF do cadastro de destino da venda.

 

Até as versões anteriores era necessário que o usuário clicasse no botão de empresas a consolidar para processar mais empresas nos relatórios. Foi criada configuração para que as empresas carregadas automaticamente para a lista de empresas a consolidar sem a necessidade de clicar no botão.

Na manutenção do usuário foi disponibilizada a opção "Sim, sempre" no campo "Carrega siglas para consolidação de empresas", botão <Bloqueios/Restrições>. Assim, não será necessário acessar o botão de empresas a consolidar as empresas.

 

Pensando em facilitar a conferência dos usuários, realizamos alguns ajustes na listagem do retorno bancário: listagem do nome do arquivo de retorno e apenas das ocorrências retornadas.

Até então, listávamos todas as ocorrências possíveis, fazendo que com que fosse necessário localizar as retornadas na lista. Também passamos a listar o nome do arquivo que gerou a listagem.

 

Para adequação ao layout do Banco Bradesco, criamos a nova carteira 4- Cobrança Simples, que irá substituir a antiga carteira 19.

Ajustado local de cobrança e geração de arquivo de remessa de cobrança do Banco Bradesco (CNAB 240).

 

As apurações de comissões foram implementadas para que não houvesse divergências entre valores de comissões pagos com outras listagens feitas em períodos diferentes, isso porque não permite alterações em liquidações/emissões em períodos com apurações oficializadas.

Feito bloqueio para não permitir pagamentos ou cancelamento de pagamentos em período que já possui a apuração de comissão oficializada.

 

Para empresas que possuem um histórico financeiro para cada caixa, com essa vinculação, o usuário não necessitará ter que procurar o histórico, pois já virá carregado o padrão do caixa, evitando assim erros na digitação no movimento.

Foi criado um campo de histórico no botão <Formas de pagamento>, na configuração do acerto de carga (2.C-B), onde pode ser informado um histórico diferente para cada caixa para forma de pagamento. Esse histórico configurado nesse campo será carregado automaticamente no lançamento do acerto (2.C-T).