Folha de Pagamento

 

 

Implementado relatório de auditoria, que possibilita a comparação dos eventos de duas competências distintas por funcionário.

a.   Implementado relatório de auditoria da folha de pagamento para comparar os valores do mês com o valor do mês de referência, que será informado pelo usuário, desta forma é possível visualizar a folha de pagamento por funcionário comparando duas competências.

Criado relatório em excel de auditoria da folha de pagamento no menu 5.B-A. O relatório aceita duas competências, que devem ser diferentes e não maiores que a competência da empresa, e compara os valores dos eventos selecionados no botão "Seleção eventos" entre os recibos mensais dos funcionários naquelas competências e ao final será listado o relatório de inconsistência quando:

a.   o funcionário possuir recibo em apenas uma das competências escolhidas, não lista e gera registro de inconsistência.

b.   o funcionário não possui nenhum evento que foi marcado para comparar, não lista e gera registro de inconsistência.

c.   Se os valores dos eventos forem diferentes entre as duas competências, a linha do excel ficará amarela para realçar a diferença.

 

A partir da versão 14.10 é possível listar separadamente os valores de base de INSS e IRRF das férias e 13º salário, facilitando a conferência dos valores.

Facilidade na conferência das bases e descontos de INSS e IRRF sobre a folha mensal, férias e 13º salário.

Implementada flag para Discriminação das bases de férias e 13° salário por funcionário na listagem do menu 4.1-L. Se marcado, passa a listar as bases de INSS e IRRF discriminando os valores das bases de férias e 13° salário.

 

As listagens de folhas calculadas e totais da folha, passam a identificar quais as notas de cessão de mão de obra que foram vinculadas a departamentos que não possuem movimento.

Identificar na listagem da folha mensal e dos totais, quais notas de cessão de mão de obra foram vinculadas em tomadores (departamentos) que NÃO possuem movimento no mês.

No menus 4.1-L Listar folhas calculadas e 4.1-T Listar totais, será listado as notas que estão vinculadas em departamentos que não tem movimento. Serão identificadas as notas informadas nos departamentos sem movimentos, através da mensagem "A nota xx está vinculada no departamento xx, porém esse departamento não possui movimentos da Folha de Pagamento".

 

Passa a discriminar, caso existam, as bases de FGTS negativas, indicando o código e nome do funcionário com esta situação.

Identificar na listagem da folha mensal e dos totais, os departamentos que tiveram base de FGTS negativa.

Implementado discriminação da Base FGTS negativa para as totalizações (Seção, Departamento, Centro de Custo, Total da Folha,...) para as funções 4.1-L e 4.1-T.

Na opção 4.1-L, implementado no Total da Folha de Pagamento a listagem do código, nome e valor da base para os funcionários que tiveram base negativa.

Será demonstrada esta base somente quando estiver negativa.

 

Através do arquivo de retorno dos créditos, torna-se possível confirmar se os créditos de salário feitos no Banco Bradesco efetivamente foram depositados.

Conferir se o crédito em conta de salários foi realmente efetuado para todos os funcionários.

Implementado no menu 4.3-R Processar Retorno de Créditos a opção de retorno de arquivo bancário para o banco Bradesco.