Livros Fiscais

 

 

Nas notas de serviço, quando o cliente é pessoa física, no XML não constam dados suficientes para a inclusão no cadastro de clientes, desta forma o sistema passará a usar um cadastro genérico, e gravar o Nome e CPF no cadastro de pessoas (menu 9.5).

Quando importar as NFS-es pelos menus 2.7-I e 5.3-U, e na empresa dos livros estiver informado um cliente genérico, será criado automaticamente um cadastro de pessoa com as informações do cliente, que estiverem informadas na nota.

 

Possibilidade de contabilizar as NFC-es, pela forma de pagamento constante no documento fiscal.

As empresas que emitem NFCes, registram no documento a forma com que o cliente efetuou o pagamento, e desta forma é possível contabilizar em contas próprias cada uma destas formas de pagamento, para isso, foi disponibilizado nesta versão a configuração necessária para que isso seja possível, acessando o menu 1.2-A, Alteração de empresa, Botão Lançamentos NF, Campo Utiliza conta contábil por forma de pgto.

 

Disponibilizada a opção para exportar as notas fiscais para o ISS Eletrônico de Montenegro, não sendo mais necessária a sua escrituração manualmente no site da prefeitura.

As empresas que estão sediadas em Montenegro podem exportar o arquivo no menu 5.C-G, para importar no site ISS da prefeitura.

 

Disponibilizada a opção para importar as notas fiscais de serviço emitidas no município de Gravataí, mediante arquivo XML.

As empresas que estão sediadas em Gravataí podem importar os arquivos XML, correspondentes as Notas fiscais de serviço emitidas neste município.

 

Disponibilizada a opção para emitir as Guias de arrecadação do estado do RS pelo sistema, pois até a presente data isso só era possível, inserindo os dados manualmente no site da SEFAZ-RS. Esta funcionalidade serve para as empresas que devem recolher o ICMS nota a nota, quando são inseridas pela SEFAZ-RS, no REF-Regime Especial de Fiscalização.

Para que possam ser emitidas as GA-Guias de Arrecadação, poderá acessar a nova opção de menu 2.F-R, Geração de GA p/ notas RS. A partir da seleção de notas fiscais efetuada, o sistema fará a comunicação com o site da SEFAZ-RS para a emissão das GAs.

 

Possibilitar o rateio do Centro de custos dos fretes sobre vendas nas notas de venda vinculadas.

Para que possam ser vinculados os custos do frete sobre venda, nas vendas deverá ser configurado no cadastro da empresa (menu 1.2-A) o novo campo chamado: "Rateio centro de custo p/fretes", este campo esta disponível no botão <Dados das integrações>, botão <Integração com contabilidade>.

 

Algumas empresas requerem um controle rígido sobre as divergências entre os dados acertados na compra junto a seus fornecedores e sobre a consumação da compra, pelo lançamento da nota fiscal de entrada. A pessoa que lança a nota fiscal não é necessariamente a mesma que compra, por isso se justifica a existência de um bloqueio no SIGER®.

Na manutenção de empresas no Módulo Financeiro, no botão <Bloqueios/Testes>, foi criada a check-box do bloqueio de lançamento de notas com vencimento diferente da Ordem de Compra. O comportamento padrão do SIGER® não foi alterado, por isso o campo já vem marcado e configurado para apenas emitir um alerta ao usuário, sem exigir autorização para continuar. O bloqueio pode ser configurado para considerar como base a data de emissão ou a data de movimento. Foram criados também campos para informar dias de tolerância ao bloqueio, iniciando a "tolerância para antes da data" em 0, para bloquear qualquer nota cuja data de vencimento seja antes do vencimento da O.C. Já a "tolerância para depois da data" inicia com padrão 99, que significa que não será verificado o número de dias depois do vencimento da O.C.

 

Com a implementação desse recurso, passa ser possível realizar o download e importação das NF-es, NFC-es e CT-es sem necessidade de acompanhamento do usuário. Além disso, esta funcionalidade pode ser executada para todos clientes do escritório (múltiplas empresas), e isso possibilita que a rotina seja rodada a partir de uma tarefa agendada fora do horário de expediente, necessitando apenas a conferência do log de processamento ao final.

Disponibilizada a opção para importar automaticamente os documentos (NF-e, NFC-e e CT-e) baixados via Web Service de escritórios contábeis. A necessidade de automatizar e agilizar o processo de importação dos XML's busca suprir a crescente demanda dos escritórios contábeis em fazer o lançamento de notas de seus clientes, o que acabava levando horas ou até dias para ser feito.

 

Empresas devem recolher ICMS "DIFAL" quando a transportadora que prestou o serviço de transporte está estabelecida em outra UF. Este recolhimento do ICMS é indicado em "Outros débitos" na apuração do ICMS e informado o código da GIA 6-LIVRO III, ART. 54, IMP.DEVIDO NAS PRESTACOES DESER.DE TRANSP. DE CARGA POR TRANSP.NAO ESTAB.RS. Com isso, temos a necessidade de passar a aceitar o código de ajuste e o valor referente a esse ICMS na aceitação dos movimentos dos livros, este valor não é destacado na nota, portanto deve ser digitado pelo usuário, o que antes devia ser feito diretamente no programa validador do SPED.

Nas observações das CFOP's da aceitação dos movimentos dos Livros LFI 2.1-I/A, passou a aceitar campo de valor do ajuste. Caso informado código de ajuste RS70011613 e valor de ajuste, esse valor passa a ser carregado automaticamente para "Outros débitos na apuração de ICMS", da mesma forma será criado automaticamente nos dados do anexo IV da GIA o código é valor referente ao ICMS de transporte. Na geração do SPED fiscal, o valor referente a esse ajuste gerará um registro C197 contendo o código e valor do ajuste e no registro E110(Apuração do ICMS - Operações próprias), esse valor será carregado para o campo de valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração.

 

Para empresas que utilizam a rotina de revisão de movimentos LFI 2.1-V, ou 2.7-V, deve levar para as apurações, somente os movimentos que já foram marcados como revisados.

Para as empresas que controlam os movimentos revisados (dos livros ou de serviços), nas apurações de PIS/COFINS, IRPJ/CSLL, CPRB, ICMS, IPI, Integração com a contabilidade de Movimentos dos Livros e Movimentos de Serviços, o SIGER® passa a verificar se possuem movimentos não revisados no período.

 

Criada opção para inclusão dos documentos modelo 67-CTE-OS.

A importação nesse primeiro momento deverá ser realizada via F7 ou manualmente, já que as demais opções de inclusão não foram tratadas nesta versão.