Livros Fiscais

 

 

Será possível gerar um relatório para identificar os documentos com valores de parcelas diferente do valor do documento.

Ao fazer a integração, pelo módulo de Livros Fiscais, menu 2.3-I, quando a empresa é regime de caixa, a informação que será integrada na contabilidade será das parcelas e não do total do documento, com isso ao incluir um documento com parcela diferente do total da nota, ao fazer a integração avisa da divergência e listava um relatório com os dias, mas não tínhamos nenhum relatório para localizar a mesma. Agora ao fazer a integração, exibirá a mensagem de divergência e indicará o relatório 99.999.19 no gerador menu 9.2-R.

 

Possibilidade de bloquear a inclusão/alteração de notas/documentos no módulo Fiscal sem informar dados para contabilização (recurso F9).

Criado parâmetro de sistema no menu 1.1-P, botão <Livros Fiscais> para indicar se o bloqueio da não informação de contas nas notas/documentos deve ser aplicado, com isso a opção de uso da tecla F9 na janela de informações das contas contábeis passa a ficar disponível ou não conforme configuração do sistema.

No caso da alteração, o bloqueio é para não permitir eliminar informações de contas contábeis se as mesmas foram informadas na inclusão ou alteração anterior.

 

Possibilidade de imprimir/salvar XMLs de notas/conhecimentos de transporte eletrônicos em uma pasta específica.

Janela de seleção para importação de XMLs no menu LFI 2.1-I, função F7, passa a conter um botão que possibilita imprimir e/ou salvar os XMLs selecionados em uma pasta específica, assim empresas que tem como regra salvar os PDF de notas da sua empresa ou clientes passam a ter uma forma ágil de criar estes arquivos.

 

Passa a existir função específica para alteração dos campos de chave da nota (Data, Série, Nota, Cliente/fornecedor). Com isto, passa a não ser necessária e exclusão da nota e reinclusão, caso algum destes campos necessitem alteração.

Na janela de manutenção consolidada de notas de serviço, menu 2.7-M, foi disponibilizado o botão que possibilita a alteração da chave dos movimentos. No caso desta alteração, as integrações com outros módulos, etc são revertidas e incluídas novamente. A vantagem da mesma é que os dados da nota não precisam ser redigitados uma vez que são mantidos para a nova gravação do movimento.

 

Passa a ser permitida a configuração dos rateios de impostos de PIS/COFINS para integração na Contabilidade em empresas que não creditam esses impostos. A liberação da configuração torna possível a contabilização do valor de débito desses impostos, para empresas do Lucro Presumido, por exemplo.

Opção de configuração de rateios de impostos menu 2.9-I/A passa a deixar habilitada a configuração de contas para rateio do PIS/COFINS e no momento da integração com a contabilidade, são integrados movimentos destes conforme configurado.

 

Esta rotina tem como objetivo facilitar o controle de valores a pagar/receber para empresas que não possuem contratado módulos Financeiro ou Controle de Cobranças do SIGER®. Permite que empresas que possuem os módulos Fiscal e Contábil possam integrar lançamentos contábeis referentes ao pagamento ou quitação das faturas diretamente na Contabilidade, evitando assim o retrabalho pela digitação contábil e possíveis erros de lançamento.

Nos menus do módulo de Livros 2.1-G e 2.7-X, criada opção para acessar a função de pagamento de notas/documentos. Para ter acesso aos menus é necessário que a empresa não possua integração com os módulos Financeiro ou Controle de Cobranças, e tenha os parâmetros da empresa configurados para utilizar a contabilização de pagamento (1.2-A, botão "Dados das integrações", botão "Integração com Contabilidade").

Além de evitar retrabalho com digitação de dados dos pagamentos para a contabilização, esta forma de integração facilita a conciliação de movimentos de contas a pagar/receber em relação as notas de compra/venda lançadas e permite uma visão simplificada dos documentos em aberto da empresa.

 

Implementada forma de identificar no SIGER® se a NCM está revisada e pronta para ser utilizada nos produtos atuais e novos produtos.

A partir desta alteração, criado campo na janela de manutenção dos códigos NCM onde é possível visualizar se as informações fiscais desta já foram revisadas ou não. Na importação de novos dados de NCM, através do CTRL + F12, ao avançar na janela que indica as NCM que serão atualizadas, será feita outro questionamento permitindo que o usuário indique o que fazer com as NCM já revisadas. Podendo:

 

Com a implementação passa a ser possível importar XML's de notas de serviço do município de Sapiranga.

No módulo de Livros Fiscais, menu 5.3-U, é possível importar XML's de NFS's do município de Sapiranga padrão ABRASF 2.02/DBSeller. Já existia recurso para importar notas deste município, mas o fornecedor de software da prefeitura municipal era outro e o formato do arquivo de importação também.

 

Possibilidade de gerar a DMS de Sapiranga no novo layout, possibilitando assim a importação do mesmo diretamente no site, evitando o trabalho de digitação das notas.

Caso a empresa em processamento for do município de Sapiranga, a exportação de movimentos de ISSQN(Livros fiscais, 5.C-G) passa a fazer a geração do arquivo de exportação das NFSs da empresa no layout aceito pela prefeitura que mudou seu fornecedor de software para empresa DBSeller.

 

Ao importar as notas em lote no módulo de Livros Fiscais, menu 5.3-N, as GNRE´s não eram criadas automaticamente, diferente de quando importado pelo menu 2.1.I. Com isto, foram aplicados na importação em lote a criação dos GNRE's automaticamente, evitando assim o retrabalho do usuário.

No módulo de Livros Fiscais, menu 5.3-N, botão <Config. Importação>, foi criado o campo <Cria GNRE para notas>, caso indicado que sim, a GNRE passa a ser criada automaticamente para notas de operação para fora do estado onde a empresa não tenha inscrição estadual na UF de destino.

 

Na inclusão de notas, passa a ter a possibilidade do carregamento da conta contábil dos itens ser feito a partir da conta configurada na CFOP e não somente da conta informada no produto/grupo de produtos.

Na manutenção das naturezas de operação menu 1.3-I/A, tabela 10, passa a ser aceito o campo "Cta.contábil predominante". Quando marcado, o lançamento de movimentos dos livros passará a carregar para o item do movimento a conta contábil da CFOP ao invés de carregar a conta contábil do produto/grupo de produto informado.

 

Na janela de equivalências de produtos, passa ser possível fazer a inclusão de todos produtos novos sem equivalência da nota. Atualmente já temos a inclusão do produto via F4, mas o mesmo faz a inclusão individual para cada produto.

Na janela de equivalência de produtos da importação de movimentos dos livros, passa a ser aceito o botão <Criar novos produtos>. Ao clicar no botão serão criados produtos novos para todos os produtos que ainda não possuem equivalência. Após criar os produtos, é questionado ao usuário se deseja listar os produtos importados e são exibidos na janela todos os produtos criados com a equivalência para o produto referente da nota.

 

Possibilitar a integração do valor retido do FUNRURAL de forma on-line na Contabilidade mesmo não possuindo o módulo financeiro contratado.

Na manutenção da empresa dos livros (Livros fiscais 1.2-A), botão <Dados das integrações>, botão <Integração com contabilidade>, botão <Fornecedores - 1>, passa a ser possível informar conta/histórico contábil para realizar a integração do valor do FUNRURAL diretamente dos livros na contabilidade e ao realizar a integração do movimento na contabilidade, caso o movimento dos livros possua valor de FUNRURAL e possua nos dados de integração a informação da conta/histórico de retenção do FUNRURAL, passam a ser gerados lançamentos para o valor.

Antes esta integração era possível apenas através de integração com o módulo Financeiro.

 

Centralizar as rotinas de manutenção de movimentos notas/documentos de serviço numa única janela, com a possibilidade de utilização de todos os recursos do GRID dinâmico.

Criada manutenção consolidada de movimentos de ISSQN, disponibilizadas as funções: Inclusão, alteração, consulta, exclusão, informação de pagamento, consulta dos dados financeiros/contábeis, relatório de movimentos com contas contábeis.

Nos seguintes pontos do sistema foram implementadas chamadas para a manutenção consolidada:

 

Disponibilizado novo relatório padrão para conferência das notas com informações fiscais dos itens.

Disponibilizado relatório nos relatórios padrões Rech(número 99.999.20), podendo ser emitido pelo menu 9.2-G.

 

Criado campo "Nota do faturamento" no movimento dos livros fiscais. Com esta implementação, passa a permitir que a partir do registro de movimentos de livros possa ser listada qualquer informação do pedido realizado no Faturamento através do gerador de relatórios.

Criado campo no registro de movimentos de livros para indicar o pedido do faturamento que originou o movimento. A informação possuirá conteúdo somente se o movimento dos Livros foi originado a partir do Faturamento, criando assim um vínculo entre os dois registros.